Vos principales missions seront les suivantes
Financement clients
- Rencontrer les clients et prospects avec les commerciaux pour déterminer analyser les besoins de financement
- Créer un cadre de partenariat avec les banques pour faciliter l’accompagnement des clients à la recherche de financement
- Apporter des solutions simples et innovantes adaptées à la typologie de chaque client
- Faire en amont l’analyse crédit et le montage de chaque dossier client, avant transmission à la banque (participe à la célérité de l’étude du dossier au niveau de la banque)
- Mettre en place un outil d’échange hebdomadaire avec la banque pour faire le suivi des dossiers clients
- Rechercher des couvertures assurances crédit en local et en offshore pour les dossiers clients
- Soutenir les Directions financières pour l’escompte de traites.
- Former les équipes commerciales aux différentes techniques de financement.
Gestion de la trésorerie
- Assurer le suivi quotidien de la trésorerie : rapprochement et intégration des écritures bancaires, équilibrage de comptes et détermination des besoins de financement à court terme
- Etablir les besoins prévisionnels de trésorerie à court et moyen termes, dans un objectif d'optimisation du BFR
- Veiller au respect des engagements pris par l’entreprise
- Etablir les reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur les positions de trésorerie.
Relation banques
- Formaliser auprès des banques des demandes d'ouvertures/clôtures de comptes bancaires
- Assurer la relation avec les banques (répartition des flux bancaires, négociation des conditions bancaires)
- Contrôler et l'harmoniser les frais bancaires
- Gérer les moyens de paiement en relation avec les banques, prestataires et utilisateurs (mise en place, suivi, assistance) sur le périmètre
- Gérer et suivre les garanties commerciales
- Gérer et suivre les opérations documentaires (LC Remise documentaires)
- Gérer les placements.
Change
- Déterminer d’une stratégie de change en collaboration avec le Responsable Trésorerie et le DAF
- Suivre les opérations en monnaies étrangères et des différences de change
- Assurer la mise en place et la gestion des opérations de couverture de change en liaison avec les BU.
Gestion opérationnelle
- Gérer les dossiers et projets de votre domaine avec une grande autonomie
- Créer et développer une relation privilégiée avec les clients internes et/ou externes
- Développer une collaboration transversale avec les interlocuteurs des autres services.
Autres
- Contribuer à la mise en place de procédures
- Animer les équipes transverses de votre domaine : réunions, points d’activité, etc.
- Être l’expert référent et le support des équipes.
